岗位职责：

1、负责现金费用报销票据、供应商到期货款的票据审核工作（负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审查各种报销或支出的原始凭证，核对发票上的金额是否符合报销规定、印章是否准确等；对供应商账期进行核实）；

2、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽；

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；

4、负责现金、银行存款相关凭证、记账簿等工作；

5、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等；

6、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结；

7、配合并按会计要求对各项数据整理与统计；

8、负责开具销售增值税专用发票，每月认证增值税发票抵扣联、抄税及清卡工作；

9、完成领导交办的其他财务工作。